** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 23/08/2018 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 16:30 ***************** PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 518.473,21| 452.280,55| | RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS 1FC | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS 2FC | 459.000,00| 403.358,78| | OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO) | 59.473,21| 48.921,77| | | | | |D E S E M B O L S O S | 512.067,65| 456.197,53| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 441.968,13| 394.031,80| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | 10.626,31| 10.157,42| | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 59.473,21| 52.008,31| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 6.405,56| -3.916,98| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 6.280,00| 3.500,00| | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.280,00| 3.500,00| | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -6.280,00| -3.500,00| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | | | | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 125,56| -7.416,98| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 500,00| 7.916,98| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 625,56| 500,00| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 23/08/2018 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 16:30 ***************** PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | | | | OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | 459.000,00| 403.358,78| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 459.000,00| 403.358,78| | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | 10.626,31| 10.157,42| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 10.626,31| 10.157,42| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | 459.000,00| 403.358,78| |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 23/08/2018 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 16:30 ***************** PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | LEGISLATIVA | 441.968,13| 394.031,80| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO | 441.968,13| 394.031,80| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | | | |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ FABIOLA CASTOLDI BEGNINI CRISTIANE BARIVIERA PRESIDENTE DA CAMARA CONTADORA CPF 00943170036 CRC/RS 085916