GIGOV/UF GIGOV/PF 2.600.000,00R$ 17,72 12,65 140,07% dez/23 12 48 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA, RS Empreendimento VALOR/ANO 2023 1.300.000,00R$ 2024 1.300.000,00R$ 2025 2.600.000,00R$ PLANILHA DE SIMULAÇÃO DE CÁLCULO PARA EMISÃO DO MO33199 E CRONOGRAMA ANUAL ANEXO AO PVL CDI atual (consultar em https://www.b3.com.br/pt_br/) Taxa do contrato (em % do CDI) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Proponente (Estado/Município) Nº SIAPF Prazo de Amortização (meses) Prazo de Carência (meses) Mês/ano previsto p/ Assinatura (MM/AA) INSIRA OS DADOS NAS CÉLULAS AMARELAS Valor do Financiamento Taxa de Juros Total (anual) ANO Contrapartida Liberações previstas Amortização (b) Encargos (a) Total (a+b) 2023 - 1.300.000,00 - - - 2024 - 1.300.000,00 - 444.230,63 444.230,63 2025 - - 650.000,00 390.244,26 1.040.244,26 2026 - - 650.000,00 281.267,15 931.267,15 2027 - - 650.000,00 171.895,44 821.895,44 2028 - - 650.000,00 60.012,75 710.012,75 2029 - - - - - 2030 - - - - - 2031 - - - - - 2032 - - - - - 2033 - - - - - 2034 - - - - - 2035 - - - - - 2036 - - - - - 2037 - - - - - 2038 - - - - - 2039 - - - - - 2040 - - - - - 2041 - - - - - 2042 - - - - - 2043 - - - - - 2044 - - - - - 2045 - - - - - 2046 - - - - - 2047 - - - - - 2048 - - - - - 2049 - - - - - 2050 - - - - - 2051 - - - - - 2052 - - - - - Totais - 2.600.000,00 2.600.000,00 1.347.650,22 3.947.650,22 CRONOGRAMA FINANCEIRO mes(des)- ContrapartidaVlr desmbolsado Saldo Dev edor Taxa de Adm Taxa Risco Juros Contratuais Amortização Prestação dez-23 1 - 1.300.000,00 1.300.000,00 - - - - - jan-242 - 1.300.000,00 2.600.000,00 - - 36.158,31 - 36.158,31 fev-24 3 - - 2.600.000,00 - - 39.601,95 - 39.601,95 mar-24 4 - - 2.600.000,00 - - 36.158,31 - 36.158,31 abr-24 5 - - 2.600.000,00 - - 36.158,31 - 36.158,31 mai-24 6 - - 2.600.000,00 - - 37.880,13 - 37.880,13 jun-247 - - 2.600.000,00 - - 37.880,13 - 37.880,13 jul-248 - - 2.600.000,00 - - 34.436,48 - 34.436,48 ago-24 9 - - 2.600.000,00 - - 39.601,95 - 39.601,95 set-2410 - - 2.600.000,00 - - 36.158,31 - 36.158,31 out-2411 - - 2.600.000,00 - - 36.158,31 - 36.158,31 nov-2412 - - 2.600.000,00 - - 39.601,95 - 39.601,95 dez-2413 - - 2.600.000,00 - - 34.436,48 - 34.436,48 jan-2514 - - 2.600.000,00 - - 37.880,13 54.166,67 92.046,80 fev-2515 - - 2.545.833,33 - - 37.090,96 54.166,67 91.257,63 mar-2516 - - 2.491.666,67 - - 31.351,55 54.166,67 85.518,21 abr-2517 - - 2.437.500,00 - - 33.898,41 54.166,67 88.065,08 mai-2518 - - 2.383.333,33 - - 34.723,45 54.166,67 88.890,12 jun-2519 - - 2.329.166,67 - - 32.391,82 54.166,67 86.558,48 jul-2520 - - 2.275.000,00 - - 31.638,52 54.166,67 85.805,19 ago-2521 - - 2.220.833,33 - - 33.826,67 54.166,67 87.993,34 set-2522 - - 2.166.666,67 - - 30.131,92 54.166,67 84.298,59 out-2523 - - 2.112.500,00 - - 30.777,61 54.166,67 84.944,27 nov-2524 - - 2.058.333,33 - - 29.988,44 54.166,67 84.155,10 dez-2525 - - 2.004.166,67 - - 26.544,79 54.166,67 80.711,46 jan-2626 - - 1.950.000,00 - - 29.701,47 54.166,67 83.868,13 fev-2627 - - 1.895.833,33 - - 26.365,43 54.166,67 80.532,10 mar-2628 - - 1.841.666,67 - - 23.172,88 54.166,67 77.339,55 abr-2629 - - 1.787.500,00 - - 26.042,59 54.166,67 80.209,26 mai-2630 - - 1.733.333,33 - - 25.253,42 54.166,67 79.420,09 jun-2631 - - 1.679.166,67 - - 23.352,24 54.166,67 77.518,91 jul-2632 - - 1.625.000,00 - - 23.675,08 54.166,67 77.841,75 ago-2633 - - 1.570.833,33 - - 22.885,91 54.166,67 77.052,58 set-2634 - - 1.516.666,67 - - 21.092,35 54.166,67 75.259,01 out-2635 - - 1.462.500,00 - - 21.307,57 54.166,67 75.474,24 nov-2636 - - 1.408.333,33 - - 19.585,75 54.166,67 73.752,42 dez-2637 - - 1.354.166,67 - - 18.832,45 54.166,67 72.999,12 jan-2738 - - 1.300.000,00 - - 19.800,98 54.166,67 73.967,64 fev-2739 - - 1.245.833,33 - - 17.325,86 54.166,67 71.492,52 mar-2740 - - 1.191.666,67 - - 15.783,39 54.166,67 69.950,05 abr-2741 - - 1.137.500,00 - - 17.325,86 54.166,67 71.492,52 mai-2742 - - 1.083.333,33 - - 15.065,96 54.166,67 69.232,63 jun-2743 - - 1.029.166,67 - - 14.312,66 54.166,67 68.479,33 jul-2744 - - 975.000,00 - - 14.205,05 54.166,67 68.371,72 ago-2745 - - 920.833,33 - - 12.806,07 54.166,67 66.972,73 set-2746 - - 866.666,67 - - 12.626,71 54.166,67 66.793,38 out-2747 - - 812.500,00 - - 11.837,54 54.166,67 66.004,21 nov-2748 - - 758.333,33 - - 10.546,17 54.166,67 64.712,84 dez-2749 - - 704.166,67 - - 10.259,20 54.166,67 64.425,87 jan-2850 - - 650.000,00 - - 9.470,03 54.166,67 63.636,70 fev-2851 - - 595.833,33 - - 8.286,28 54.166,67 62.452,95 mar-2852 - - 541.666,67 - - 7.532,98 54.166,67 61.699,65 abr-2853 - - 487.500,00 - - 7.102,52 54.166,67 61.269,19 mai-2854 - - 433.333,33 - - 5.739,41 54.166,67 59.906,08 jun-2855 - - 379.166,67 - - 5.775,29 54.166,67 59.941,95 jul-2856 - - 325.000,00 - - 4.519,79 54.166,67 58.686,46 ago-2857 - - 270.833,33 - - 3.766,49 54.166,67 57.933,16 set-2858 - - 216.666,67 - - 3.300,16 54.166,67 57.466,83 out-2859 - - 162.500,00 - - 2.152,28 54.166,67 56.318,95 nov-2860 - - 108.333,33 - - 1.578,34 54.166,67 55.745,01 dez-2861 - - 54.166,67 - - 789,17 54.166,67 54.955,84 62 - - 63 - - 64 - - 65 - - 66 - - 67 - - 68 - - 69 - - 70 - - 71 - - 72 - - 73 - - 74 - - 75 - - 76 - - 77 - - 78 - - 79 - - 80 - - 81 - - 82 - - 83 - - 84 - - 85 - - 86 - - 87 - - 88 - - 89 - - 90 - - 91 - - 92 - - 93 - - 94 - - 95 - - 96 - - 97 - - 98 - - 99 - - 100 - - 101 - - 102 - - 103 - - 104 - - 105 - - 106 - - 107 - - 108 - - 109 - - 110 - - 111 - - 112 - - 113 - - 114 - - 115 - - 116 - - 117 - - 118 - - 119 - - 120 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - - 129 - - 130 - - 131 - - 132 - - 133 - - 134 - - 135 - - 136 - - 137 - - 138 - - 139 - - 140 - - 141 - - 142 - - 143 - - 144 - - 145 - - 146 - - 147 - - 148 - - 149 - - 150 - -