** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 13:33:39 *********andre*** PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 667.757,04| 760.758,89| | RECEITA TRIBUTARIA | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | | | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 2FC | 581.899,21| 670.000,00| | OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 85.857,83| 90.758,89| | |----------------|----------------| |D E S E M B O L S O S | 667.960,23| 744.078,36| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 582.102,40| 653.319,47| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | | | | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 85.857,83| 90.758,89| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | -203,19| 16.680,53| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 700,00| 14.590,40| | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 700,00| 14.590,40| | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -700,00| -14.590,40| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | | | | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -903,19| 2.090,13| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 17.090,13| 15.000,00| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 16.186,94| 17.090,13| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 13:33:39 *********andre*** PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | 581.899,21| 670.000,00| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 581.899,21| 670.000,00| | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | DE CONSORCIOS PUBLICOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | 581.899,21| 670.000,00| |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 13:33:39 *********andre*** PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | LEGISLATIVA | 582.102,40| 653.319,47| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 582.102,40| 653.319,47| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | | | |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ VOLNEI DE OLIVEIRA CRISTIANE BARIVIERA PRESIDENTE DA CAMARA CONTADORA CPF 629.891.460-91 CRC-RS 085916